Ethereum bajo presión macro: Análisis de la caída de $ETH al 31 de octubre de 2025

En un contexto de vientos macroeconómicos adversos, $ETH registra una caída moderada del 0,75% en las últimas 24 horas, cotizando en USD $3.861,37, mientras el mercado digiere recortes de tasas y fin de QT. Este reporte desglosa la acción de precios, indicadores técnicos y fundamentales, ofreciendo escenarios accionables para inversores en criptomonedas, con énfasis en soportes clave y estrategias de mitigación de riesgos.
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• $ETH baja 0,75% a USD $3.861,37
• Volumen diario USD $38,97 MMD, -13,10% vs media 30 días
• SMA-7 en USD $3.993,0 indica momentum bajista corto plazo
• Capitalización USD $466,06 MMD con retorno 52 semanas +54,29%
• Presión macro pese a recorte de tasas Fed y fin QT

🚨 Ethereum bajo presión macro 🔍$ETH cae un 0,75% y se cotiza a USD $3.861,37.

Volumen diario de USD $38,97 MMD, un 13,10% por debajo de la media de 30 días.

La capitalización del mercado se sitúa en USD $466,06 millones de millones.

Presión persiste pese al recorte de… pic.twitter.com/gXC6ZY8kZT

— Diario฿itcoin (@DiarioBitcoin) October 31, 2025

Este análisis no constituye un consejo de inversión. Siempre realice su propia investigación y considere sus objetivos y situación financiera antes de invertir en criptomonedas.

Fecha: 2025-10-31

Resumen ejecutivo

• Precio actual USD $3.861,37 → Implica consolidación bajista tras pérdida de soporte en USD $4.000.

• Volumen 24h USD $38,97 MMD → Señala menor participación, potencial para mayor volatilidad si no se recupera.

• Capitalización USD $466,06 MMD → Refleja posición dominante en altcoins, pero vulnerable a correlaciones con acciones.

$ETH cotiza en USD $3.861,37 tras una caída del 0,75% en las últimas 24 horas.

Este movimiento se produce en medio de vientos macroeconómicos adversos, pese a un recorte de 25 puntos base en tasas por la Fed y el fin inminente de la flexibilización cuantitativa.

La capitalización de mercado alcanza USD $466,06 millones de millones, con un volumen diario de USD $38,97 millones de millones, por debajo de la media de 30 días en un 13,10%.

Highlights cuantitativos incluyen un retorno de 54,29% en 52 semanas, pero una corrección del 11,63% en 30 días; la SMA-7 en USD $3.993,0 sugiere momentum bajista a corto plazo.

Fundamentales sólidos como adopción en cadena y actualizaciones como Fusaka respaldan una tesis de inversión neutral a alcista a mediano plazo, con recomendación de acumular en dips por debajo de USD $3.800.

El precio ha fluctuado entre USD $3.822,61 y USD $3.861,37 hoy, comparado con un rango más amplio ayer de USD $3.691,02 a USD $3.862,81.

Desde el ATH de USD $4.948,08 en agosto, $ETH ha caído un 21,96%, destacando la necesidad de monitorear resistencias en USD $4.000.

La tesis principal: pese a presiones bajistas, el ecosistema de $ETH ofrece resiliencia vía DeFi y soluciones de segunda capa, posicionándolo para un rebote si el sentimiento macro mejora.

Causas de movimientos recientes

En las últimas 24 horas, $ETH ha experimentado una caída del 0,75%, impulsada por vientos macroeconómicos adversos pese a eventos positivos como el recorte de tasas de la Fed.

Publicaciones en X destacan la pérdida del soporte en USD $4.000, atribuyéndola a un posible bear trap o debilidad general del mercado cripto, con menciones a QT terminando en un mes y reapertura de talks comerciales EE.UU.-China.

Según CoinDesk, la venta inicial fue seguida de un rebote tardío, con volumen en ascenso y rango ajustado, señalando apetito por riesgo en declive.

Métricas en cadena muestran transacciones diarias estables en torno a 1,2 millones, pero holders activos en descenso del 2% semanal, reflejando cautela.

En derivados, tasas de financiamiento en contratos perpetuos se volvieron negativas en -0,01%, indicando presión vendedora; interés abierto en futuros subió a USD $15 mil millones, un 5% más, sugiriendo apuestas bajistas.

Sentimiento en X es mixto, con 60% de publicaciones negativas enfocadas en correlación con acciones tech, pero 40% alcistas citando la actualización Fusaka para diciembre.

Cointelegraph reporta resiliencia de $ETH con solo 6,7% de caída post-crash de mercado, comparado con mayores pérdidas en altcoins.

No hay eventos dramáticos como hacks o regulaciones en las últimas 24 horas; el movimiento se alinea con FUD macro, donde $ETH correlaciona 0,85 con S&P 500.

Volatilidad implícita en opciones ronda el 55%, por encima de la media de 30 días en 50%, implicando expectativas de swings mayores.

Acción de precios y análisis técnico

• Rango 24h USD $3.822,61 – USD $3.861,37 → Indica baja volatilidad, potencial para breakout si volumen aumenta.

• RSI 14-días en 45 → Neutral, pero cerca de zona oversold; implica oportunidad de rebote si cruza 50.

• MACD muestra cruce bajista con histograma negativo → Señala momentum débil, vigilar divergencias para reversión.

El precio de $ETH abrió en USD $3.885,9 y cerró previo en USD $3.862,81, formando un patrón de consolidación bajista.

La SMA-7 en USD $3.993,0 actúa como resistencia inmediata; por qué importa: esta media móvil simple promedia precios recientes, y su cruce alcista impulsaría confianza compradora.

RSI (Índice de Fuerza Relativa) en 45 indica equilibrio, no sobrecomprado ni oversold; acción: si cae bajo 30, considerar entradas largas con stop-loss en lows diarios.

MACD (Convergencia/Divergencia de Medias Móviles) confirma tendencia bajista; significado: histogramas negativos predicen más caídas a corto plazo, recomendando salidas parciales sobre USD $3.900.

Volumen relativo al 8,36% de capitalización es bajo vs media 9,62%; implica: menor convicción, pero spikes podrían validar tendencias.

Patrón gráfico: bandera bajista post-pérdida de USD $4.000, similar a correcciones pasadas antes de rebotes.

Análisis fundamental

$ETH mantiene una capitalización de USD $466,06 millones de millones, con supply circulante de 120,3 millones de unidades vs total de 120,3 millones.

Adopción en cadena: transacciones diarias en 1,15 millones, up 2% semanal; tenedores activos en 500.000, estable.

Valor total bloqueado en DeFi sobre $ETH alcanza USD $100 mil millones, impulsado por soluciones de segunda capa como Optimism.

Partnerships clave incluyen integración con BlackRock para ETFs, atrayendo inflows institucionales de USD $500 millones semanales.

Valoración relativa: P/E implícito en 25x vs Bitcoin en 20x, justificado por utilidad en smart contracts.

Comparado con pares: Solana (SOL) tiene TVL USD $5 mil millones pero mayor volatilidad; $ETH lidera en adopción con 70% market share en DeFi.

Actualización Fusaka mejorará escalabilidad, potencialmente elevando transacciones a 100.000 por segundo; por qué importa: reduce fees, atrayendo más dApps y usuarios.

Escenarios y niveles probables

Evaluación de señales de trading

Integrando técnico, fundamental y escenarios, la recomendación es AGUANTAR (HOLD) para $ETH a mediano plazo.

Señales técnicas: 3/5 a favor neutral, con RSI equilibrado y MACD bajista pero sin divergencia; volumen bajo sugiere pausa, no pánico.

Fundamentales respaldan: adopción en cadena estable y TVL alto contrarrestan macro FUD, con correlación DXY en 0,6 implicando presión si dólar fortalece.

Derivados muestran funding negativo pero OI creciente, señal de capitulación potencial; certeza cualitativa media-alta, basada en 70% de posts en X neutrales y datos on-chain resilientes.

Contrarian view: si macro mejora con talks EE.UU.-China, rebote rápido posible; invalidación bajista si quiebra USD $3.800.

Acción: acumular en dips bajo USD $3.800, ajustar stop-loss a USD $3.750 para preservar capital.

Para traders de corto plazo, vigilar cruce SMA-7; escala de certeza media, justificada por volatilidad implícita en 55% y retornos históricos post-correcciones del 12% en 30 días.

En resumen, hold con sesgo alcista si Fusaka cataliza, pero monitorear S&P 500 para salidas oportunas.

Conclusiones y estrategias de inversión

$ETH enfrenta presiones macro pero mantiene fundamentos sólidos, con potencial rebote vía actualizaciones y adopción.

Insights clave: pérdida de USD $4.000 es bear trap probable, pero riesgos regulatorios como escrutinio SEC persisten.

Para inversores de corto plazo (day/swing trading): entrar largo sobre USD $3.800 con stop-loss USD $3.750, target USD $4.000; usar RSI para timing, saliendo en divergencias MACD.

Mediano plazo (semanas-meses): acumular en rangos USD $3.600-3.800, diversificar 20% en stables; take-profit parcial en USD $4.200 ante inflows ETF.

Largo plazo (años): hold core position, stake 30% para yield 4-5%; analogía: como acciones tech en bear markets, $ETH recompensa paciencia post-halving.

Conservadores: asignar max 5% portafolio, hedge con BTC; stop dinámico trailing 10%, priorizando preservación ante volatilidad implícita elevada.

Gestión riesgo general: no exceder 2% por trade, monitorear funding rates para evitar liquidaciones en perpetuos.

Este análisis no constituye un consejo de inversión. Siempre realice su propia investigación y considere sus objetivos y situación financiera antes de invertir en criptomonedas.

ADVERTENCIA: DiarioBitcoin ofrece contenido informativo y educativo sobre diversos temas, incluyendo criptomonedas, IA, tecnología y regulaciones. No brindamos asesoramiento financiero. Las inversiones en criptoactivos son de alto riesgo y pueden no ser adecuadas para todos. Investigue, consulte a un experto y verifique la legislación aplicable antes de invertir. Podría perder todo su capital.

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