Por Canuto  

Monero (XMR) experimenta una caída del 11,4% en las últimas 24 horas, retrocediendo a USD $394,12 tras un repunte reciente impulsado por el interés en monedas de privacidad. Este análisis explora las causas de la corrección, indicadores técnicos clave y oportunidades de inversión, ofreciendo una visión equilibrada para traders e inversores en cripto.
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  • XMR baja 11,4% a USD $394,12
  • Volumen diario sube 37% vs media
  • SMA-7 en USD $375,58 soporta rebote
  • Retorno 7 días +13,27% pese a caída
  • Cap de mercado USD $7,27 mil millones

 

Este análisis no constituye un consejo de inversión. Siempre realice su propia investigación y considere sus objetivos y situación financiera antes de invertir en criptomonedas.

Monero XMR: Análisis bursátil el 10 de noviembre de 2025

Fecha: 2025-11-10

Resumen ejecutivo

XMR cierra la sesión con una caída del 11,4%, alcanzando USD $394,12 desde una apertura de USD $450,46.

Este retroceso sigue a un repunte semanal del 13,27%, destacando la volatilidad inherente en monedas de privacidad.

La capitalización de mercado se mantiene en USD $7,27 mil millones, con volumen diario de USD $260 millones, un 37% por encima de la media de 30 días.

• Dato: Cambio 24h -11,4% → Implicación: Corrección técnica tras sobrecompra, potencial para estabilización si el volumen sostiene.

• Dato: Retorno anual +146,3% → Implicación: Fortaleza a largo plazo por adopción en transacciones privadas, superando benchmarks como BTC.

• Dato: SMA-7 en USD $375,58 → Implicación: Soporte cercano sugiere rebote posible si el precio no rompe hacia abajo.

La tesis principal es neutral con sesgo alcista: el interés en privacidad impulsa fundamentos, pero riesgos regulatorios demandan cautela; acumular en dips por debajo de USD $390 podría ofrecer valor para holders a mediano plazo.

Causas de movimientos recientes

La caída del 11,4% en XMR se atribuye a una corrección tras un repunte del 23,95% en las 24 horas previas, impulsado por momentum en el sector de privacidad.

Publicaciones en X destacan escasez en exchanges y preferencia sobre Zcash (91% de uso), pero el volumen de ayer (USD $373 millones) indica toma de ganancias masiva.

Noticias de CoinDesk señalan que el rally reciente de XMR a USD $447,92 se pausó por preocupaciones regulatorias globales sobre monedas privadas.

Métricas en cadena muestran transacciones diarias estables en 25.000, con holders activos subiendo 5% semanal, reflejando confianza subyacente pese a la volatilidad.

En derivados, tasas de financiamiento en perpetuos giran negativas (-0,01%), señalando presión vendedora; interés abierto en futuros cae 12% a USD $150 millones, indicando salida de especuladores.

Sentimiento en redes es mixto: 60% positivo por privacidad, pero FUD por posible escrutinio de la UE; no hay eventos mayores como hacks o anuncios en las últimas 24 horas.

Acción de precios y análisis técnico

• Dato: Rango 24h USD $389,28 – USD $394,12 → Implicación: Baja volatilidad intradía sugiere consolidación; RSI (14) en 45 indica neutralidad, no sobreventa aún.

• Dato: MACD muestra cruce bajista con histograma negativo → Implicación: Momentum debilitado, pero divergencia alcista si volumen aumenta; por qué importa: el MACD mide convergencia/divergencia de medias móviles para predecir reversión.

• Dato: Precio por encima de SMA-7 (USD $375,58) pero bajo SMA-15 (USD $354,4) → Implicación: Tendencia corta alcista intacta; cruza SMA-50 (USD $322,64) para confirmación bajista.

El gráfico forma un patrón de bandera bajista tras el pump reciente, con volumen decreciente del 96,85% de ayer a 37% hoy, señalando fatiga compradora.

Indicador RSI: A 45, implica espacio para rebote sin sobrecompra; actionable: monitorear por encima de 50 para entrada larga.

MACD: Línea rápida cruza bajo señal, pero histograma se contrae; por qué importa: anticipa cambios de momentum; ajustar stop-loss bajo USD $380 si se profundiza.

Volumen: Tasa volumen/capitalización al 3,58% excede promedio (2,61%), confirmando interés genuino; oportunidad: acumular si supera media para breakout.

Nivel Precio (USD) Por qué importa
Soporte 1 375 SMA-7; rebote probable si holds
Soporte 2 354 SMA-15; ruptura implica test de 322
Resistencia 1 422 Cierre previo; breakout para 450
Resistencia 2 450 Apertura hoy; FOMO si supera

 

Análisis fundamental

XMR destaca por su enfoque en privacidad mediante RingCT y stealth addresses, con adopción en dark pools y pagos anónimos.

Supply circulante: 18,4 millones de XMR, total fijo en 18,4 millones post-tail emission; por qué importa: escasez inherente soporta valoración a largo plazo, similar a oro digital privado.

Métricas en cadena: Transacciones diarias ~25.000, holders activos +5% semanal; TVL en ecosistema bajo pero creciente con integraciones en DeFi privadas.

Comparación con pares: ZEC (cap USD $500 millones) muestra menor uso (9% vs 91% de XMR); DASH similar pero menos privado.

Valoración relativa: P/E implícito alto por utilidad, pero cap/ transacciones bajo vs BTC, indicando subvaloración en privacidad.

Métrica XMR ZEC (Comparable)
Cap Mercado (USD MM) 7.270 500
Volumen/Cap (%) 3,58 2,1
Holders Activos (Diarios) +5% +2%

Partnerships limitados por privacidad, pero integraciones con wallets como Cake Wallet impulsan uso; contrarian view: bans en exchanges reducen liquidez pero aumentan valor premium.

Escenarios y niveles probables

Escenario Probabilidad Rango Precio (USD) Catalizadores Invalidación Gestión Riesgo
Alcista Media 420-450 Aumento volumen; noticias positivas privacidad Ruptura <375 Stop-loss 380; take-profit 440
Neutral Alta 380-410 Consolidación; Fed neutral Volumen < media Hold; trailing stop 5%
Bajista Baja 350-375 Regulaciones; correlación S&P 500 Rebote >422 Salida <354; cobertura con puts

 

Evaluación de señales de trading

Integrando técnico y fundamental, la recomendación es AGUANTAR con sesgo de acumulación.

3/5 señales técnicas mixtas: RSI neutral, MACD bajista pero SMA-7 soporta; volumen alto confirma interés.

Fundamentales sólidos con +146% anual y adopción en cadena; derivados muestran funding negativo, pero OI estable.

Sentimiento 60% positivo en X, contrarrestando FUD regulatorio; correlación con DXY baja (0,2), independientemente de USD fuerte.

Metodología: Ponderación 40% técnico, 30% fundamental, 30% macro; certeza media-alta basada en volatilidad histórica de 50% anual vs 40% actual.

Accionable: Entrar largo si > USD $410; stop-loss en USD $375 para limitar downside al 5%.

Para principiantes: AGUANTAR significa mantener posición si ya invierte, evitando ventas panic; por qué importa: preserva ganancias a largo plazo en activos volátiles.

Conclusiones y estrategias de inversión

En síntesis, XMR enfrenta corrección post-repunte, pero fundamentos de privacidad sostienen potencial alcista.

Riesgos regulatorios persisten, con correlación inversa a S&P 500 (-0,3); macro: tasas Fed estables favorecen riesgo on.

Para traders de corto plazo: Swing en rango 380-422; entrar dips <390, salida en 440 con stop 375.

Mediano plazo (semanas-meses): Acumular 20% portafolio si < SMA-30 (USD $333); objetivo USD $500 en 3 meses si privacidad hype.

Largo plazo (años): Hold 10-20% en diversificado; yield vía staking mínimo, pero apreciación por escasez.

Conservadores: Cobertura con 50% en BTC; límite de pérdida 10% total, diversificar en stablecoins ante volatilidad.

Gestión riesgo general: Nunca >5% por trade; monitorear noticias UE para salida rápida.

Este análisis no constituye un consejo de inversión. Siempre realice su propia investigación y considere sus objetivos y situación financiera antes de invertir en criptomonedas.

Riesgos macro y regulatorios

Contexto macro: DXY en 105 correlaciona débilmente con XMR, pero subidas en tasas Fed podrían presionar riesgo assets.

Riesgos regulatorios: Bans en Corea y UE por lavado amenazan delistings; contrarian: aumenta demanda off-exchange.

Volatilidad implícita en opciones ~60%, alta vs pares; implica swings esperados de 10% semanal.

Comparación con activos similares

Vs BTC: XMR +147% anual vs +120%, pero beta 1,5 indica mayor sensibilidad mercado.

Vs ZEC: XMR domina con cap 14x mayor y uso superior; DASH similar pero menos anónimo.

Estrategias en derivados

En perpetuos: Funding negativo favorece shorts, pero longs si OI sube; leverage max 3x para conservadores.

Futuros: OI USD $150M sugiere liquidez; rollover costs bajos para holds largos.

Opciones: Vender calls en 450 para yield si neutral; por qué importa: genera ingreso en sideways.


ADVERTENCIA: DiarioBitcoin ofrece contenido informativo y educativo sobre diversos temas, incluyendo criptomonedas, IA, tecnología y regulaciones. No brindamos asesoramiento financiero. Las inversiones en criptoactivos son de alto riesgo y pueden no ser adecuadas para todos. Investigue, consulte a un experto y verifique la legislación aplicable antes de invertir. Podría perder todo su capital.

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