Por Canuto  

Los fondos cotizados de Bitcoin al contado en Estados Unidos registraron retiros netos por USD $643,2 millones el 30 de octubre, su mayor salida diaria desde junio. El golpe revirtió las entradas de las cuatro sesiones previas y dejó octubre en terreno negativo.
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  • IBIT, de BlackRock, lideró los retiros con USD $233,7 millones; FBTC, de Fidelity, perdió USD $201 millones y ARKB, de ARK 21Shares, USD $129,5 millones.
  • La salida del viernes superó en USD $202,4 millones las entradas acumuladas de las cuatro sesiones anteriores y llevó el balance semanal a terreno negativo.
  • Los ETFs de Ether también sufrieron retiros: perdieron USD $155,7 millones el viernes y cerraron octubre con salidas netas aproximadas de USD $1.607,2 millones.

ETFs de Bitcoin revierten la semana con retiros por USD $643,2 millones

La mayor salida diaria desde junio borró las entradas de las cuatro sesiones previas y dejó octubre en números rojos para los fondos al contado de Estados Unidos.

Los ETFs de Bitcoin al contado de Estados Unidos registraron retiros netos por USD $643,2 millones el 30 de octubre, en la mayor salida diaria desde junio. El movimiento revirtió una racha de cuatro sesiones con entradas y empujó el balance semanal a terreno negativo, pese a que los fondos habían acumulado compras durante la mayor parte de esos días.

La salida del viernes superó las entradas de toda la semana

El retiro del 30 de octubre fue liderado por IBIT, de BlackRock, que perdió USD $233,7 millones, y FBTC, de Fidelity, con salidas por USD $201 millones. ARKB, de ARK 21Shares, registró retiros por USD $129,5 millones; sumados, los tres productos concentraron USD $564,2 millones, cerca del 87,7% de las salidas netas diarias.

La presión también alcanzó a GBTC, de Grayscale, con retiros por USD $53,3 millones, y a BITB, de Bitwise, que perdió USD $25,7 millones. Ninguno de los otros siete productos de Bitcoin incluidos en la tabla diaria registró entradas positivas, de acuerdo con los datos de Farside Investors, lo que muestra que la jornada de ventas se extendió por todo el conjunto de fondos.

Antes del viernes, los ETFs habían captado USD $440,8 millones entre el 26 y el 29 de octubre. Las entradas fueron de USD $110,3 millones el lunes, USD $176 millones el martes y USD $137,3 millones el miércoles, antes de desacelerarse a USD $17,2 millones el jueves; la salida posterior superó esa suma en USD $202,4 millones.

Con ese cambio, la semana del 26 al 30 de octubre cerró con retiros netos por USD $202,4 millones, tras cuatro sesiones positivas. El resultado contrastó con la semana anterior, del 19 al 23 de octubre, cuando los fondos habían recibido USD $301,2 millones netos, y convirtió el saldo semanal que parecía favorable en una pérdida.

Balance desigual entre emisores y octubre termina en rojo

El desempeño de los principales fondos fue dispar durante la semana. IBIT recibió USD $410,6 millones en las primeras cuatro sesiones y, después de los retiros del viernes, terminó el periodo de cinco días con entradas netas por USD $176,9 millones; así, BlackRock mantuvo un saldo semanal positivo pese al giro final.

Fidelity siguió el camino opuesto: FBTC acumuló USD $35 millones en entradas al comienzo de la semana, pero la salida de USD $201 millones del viernes dejó un balance semanal negativo de USD $166 millones. ARKB no registró flujos durante las cuatro primeras sesiones, por lo que el retiro de USD $129,5 millones del último día representó toda su pérdida semanal.

La salida diaria del viernes superó ligeramente los USD $635,6 millones que los ETFs de Bitcoin perdieron el 22 de octubre. Sin embargo, todavía quedó por debajo del mayor retiro registrado en la tabla histórica de Farside: USD $691,7 millones el 25 de junio, una referencia que dimensiona la magnitud del episodio sin convertirlo en el récord absoluto.

Al sumar los totales diarios redondeados, octubre terminó con salidas netas por USD $515,9 millones. Antes de la última sesión, el mes conservaba un balance positivo de USD $127,3 millones; IBIT había atraído USD $932,1 millones durante octubre, mientras que los otros fondos de Bitcoin perdieron en conjunto cerca de USD $1.450 millones, de modo que la venta del viernes redujo la entrada mensual de BlackRock, pero no la eliminó.

La divergencia entre IBIT y los demás productos ya aparecía en un recuento independiente de los 30 días naturales hasta el 26 de octubre. En esa ventana, los ETFs de Bitcoin registraron retiros por USD $254,7 millones mientras IBIT recibía USD $961,9 millones; Fidelity, por su parte, acumuló salidas por USD $725 millones, según ese cálculo anterior a la sesión final.

Desde su debut en enero de 2024, los ETFs de Bitcoin de Estados Unidos mantenían entradas netas acumuladas por USD $57.048 millones, según Farside. IBIT acumulaba entradas por USD $66.310 millones, frente a retiros netos por USD $28.049 millones de GBTC; estas cifras muestran que el balance agregado de los fondos seguía siendo positivo a largo plazo, aunque octubre cerrara con salidas.

Los fondos de Ether también registran retiros y Bitcoin cae bajo el costo estimado

Los ETFs de Ether al contado perdieron USD $155,7 millones el viernes, con lo que las salidas combinadas de fondos de Bitcoin y Ether llegaron a USD $798,9 millones en la jornada. ETHA, de BlackRock, encabezó las pérdidas de Ether con USD $76,6 millones, seguido por el Ethereum Mini Trust de Grayscale, con USD $34,1 millones, y ETHE, también de Grayscale, con USD $21,5 millones.

El resto de los retiros diarios de Ether se repartió entre ETHB, de BlackRock, con USD $19,5 millones; FETH, de Fidelity, con USD $3,3 millones; y MSSE, de Morgan Stanley, con USD $700.000. Los fondos de Ether terminaron en negativo cada una de las sesiones entre el 26 y el 30 de octubre, una secuencia que extendió la presión más allá del último día del mes.

En el balance semanal, los ETFs de Ether perdieron USD $431,4 millones, frente a USD $220,7 millones durante el periodo anterior de cinco sesiones. La suma de sus totales diarios redondeados para octubre llegó a unos USD $1.607,2 millones en salidas netas, después de que las ventas también se hicieran visibles entre el 12 y el 16 de octubre, cuando los retiros alcanzaron USD $320,1 millones.

Bitcoin cotizaba cerca de USD $77.364 el 31 de octubre y había marcado un mínimo de 24 horas de USD $76.337,84, según CoinGecko. En un informe del 28 de octubre, Glassnode estimó en USD $81.500 el precio medio de compra del Bitcoin en poder de los ETFs al contado de Estados Unidos, mientras que su indicador True Market Mean, que mide el costo base medio de los inversores activos, se ubicó en USD $77.900.

Frederik Theissen, de Glassnode, describió la actividad de trading de los ETFs como moderada antes de los retiros del viernes. El volumen diario había promediado cerca de USD $1.300 millones desde mayo, pero descendió a USD $700 millones el 23 de octubre, una de las sesiones más tranquilas del año dentro del conjunto de datos de la firma; la información disponible no establece que esa baja de volumen causara las salidas posteriores.


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