Bitcoin (BTC) se desploma 6,38% el 31 de enero de 2026: volumen se dispara y el soporte tiembla

Bitcoin (BTC) retrocede con fuerza el 31 de enero de 2026 y registra una caída diaria de 6,38% hasta USD $77.568,61, en un contexto de volumen superior a su media de 30 días y un quiebre técnico relevante frente a medias móviles de corto y mediano plazo. La sesión concentra señales típicas de venta forzada o distribución, con una lectura táctica clara: el mercado premia la gestión de riesgo y castiga el apalancamiento, mientras el precio busca un piso operativo tras perder el rango de ayer y quedar muy por debajo de la SMA-200.
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• BTC cae 6,38% y perfora el rango previo con volumen creciente
• Volumen diario USD $66,6 MMD, +68,38% vs media 30 días
• Precio bajo SMA-7/15/30: sesgo táctico defensivo
• Volumen/Capitalización sube a 4,30%: intensificación del flujo
• Drawdown desde ATH: -38,51% aumenta sensibilidad a noticias
• SMA-200 en USD $104.339,79: referencia clave de tendencia
• Rango intradía estrecho: posible pausa antes de nuevo impulso
• ROI 14 días -18,41%: momentum negativo sostenido
• Apertura USD $82.807,05: gap bajista implícito en la sesión
• Enfoque: stops estrictos y compras escalonadas solo en confirmación

📉 Bitcoin (BTC) desploma 6,38% hoy alcanzando USD $77,568.61

Volumen diario se dispara a USD $66.6 MMD, +68.38% respecto a la media de 30 días.

Marcado quiebre técnico bajo las SMA de corto y mediano plazo.

El mercado muestra signos de venta forzada y incremento del riesgo.… pic.twitter.com/4Kuidnb1A4

— Diario฿itcoin (@DiarioBitcoin) January 31, 2026

Este análisis no constituye un consejo de inversión. Siempre realice su propia investigación y considere sus objetivos y situación financiera antes de invertir en criptomonedas.Fecha: 2026-01-31

Resumen ejecutivo

Métricas clave.

• Precio: USD $77.568,61 y variación diaria -6,38% → ruptura bajista con riesgo de continuación.

• Volumen: USD $66,6 MMD (+68,38% vs 30 días) → venta con participación amplia, sube la importancia de niveles de soporte.

• Distancia a SMA-200: precio vs USD $104.339,79 → tendencia de largo plazo debilitada y rallies más susceptibles a ventas.

BTC cotiza en USD $77.568,61 a las 15:17:03 del 31 de enero de 2026, con caída diaria de USD $-5.282,62 (-6,38%) y capitalización de USD $1.550,02 MMD. La sesión abre en USD $82.807,05 y queda por debajo del cierre previo de USD $83.853,08, confirmando un deterioro brusco del tono de mercado y un cambio en el balance riesgo-retorno hacia estrategias defensivas.

El catalizador dominante, con la información disponible, es de naturaleza técnico-flujo: caída acompañada por un volumen diario de USD $66,6 MMD, superior a su promedio de 30 días (USD $39,55 MMD), y con una tasa volumen/capitalización de 4,30% frente a un promedio de 2,55%. Esto sugiere un shock de liquidez en el que las ventas se ejecutan con mayor intensidad relativa, aumentando la probabilidad de barridas de stops, liquidaciones en derivados y rotación hacia efectivo o coberturas.

La tesis de inversión principal para inversores cripto es bifurcada. En el escenario base, el precio sigue en “modo búsqueda de piso” tras perder medias móviles de corto y mediano plazo, por lo que el enfoque óptimo es preservar capital con stops disciplinados y entradas escalonadas solo ante confirmación de soporte. En un escenario contrarian, la combinación de caída pronunciada y volumen alto puede anticipar una fase de capitulación parcial, abriendo oportunidades tácticas de rebote si el flujo vendedor se agota y aparecen señales de absorción, pero con gestión de riesgo estricta y tamaño de posición reducido.

Causas de movimientos recientes

En las últimas 24–72 horas, el movimiento es consistente con aceleración de ventas tras la pérdida del rango de ayer. Ayer BTC osciló entre USD $81.988,44 y USD $83.853,08, mientras hoy imprime USD $77.182,47–USD $77.568,61, lo que implica un desplazamiento del rango hacia abajo y una compresión intradía (Δ USD $386,13) típica de “pausa” después de una ruptura.

Qué ocurrió en el flujo. El volumen sube a USD $66,6 MMD, un 68,38% por encima de la media de 30 días, y además incrementa la tasa volumen/capitalización a 4,30% desde 3,61% ayer. Por qué importa: cuando el volumen relativo sube durante caídas, el mercado suele estar resolviendo posiciones apalancadas, ejecutando stops o respondiendo a reequilibrios de carteras, lo que eleva la probabilidad de “movimientos en escalón” y mechas abruptas. Acción sugerida: reducir apalancamiento, usar límites de pérdida predefinidos y evitar promediar a la baja sin señal clara de estabilización.

Qué es y por qué importa para principiantes. El volumen compra+venta representa la cantidad negociada en el día; cuando sube de forma marcada, indica mayor participación y convicción del movimiento. La tasa volumen/capitalización aproxima la “rotación” del activo; niveles más altos sugieren que un porcentaje mayor del valor de mercado se está transando, algo típico de episodios de estrés o redistribución. Acción concreta: si la tasa volumen/capitalización se mantiene elevada mientras el precio no recupera niveles clave, se prioriza una postura de preservación de capital.

Señales indirectas de derivados y liquidaciones, sin datos explícitos. En caídas diarias de -6,38% con volumen por encima de la media, es común observar liquidaciones de posiciones largas en contratos perpetuos y contracción posterior del interés abierto. Por qué importa: las liquidaciones pueden acelerar la caída, pero también “limpiar” el apalancamiento y favorecer rebotes técnicos. Acción sugerida: buscar confirmación con velas de reversión y recuperación de niveles, y si se opera, hacerlo con tamaño pequeño y stops ajustados por debajo de soportes.

Sentimiento y posicionamiento. El drawdown desde el máximo histórico (ATH) es de -38,51% desde USD $126.149,02 (06 de octubre de 2025), y el rendimiento a 90 días es -28,12%, lo que eleva la sensibilidad a noticias y a shocks de liquidez. Por qué importa: en fases de caída prolongada, los rallies tienden a ser vendidos, y el mercado exige catalizadores más fuertes para sostener recuperaciones. Acción sugerida: en lugar de perseguir rebotes, estructurar entradas por tramos y condicionar compras a mejoras en momentum y volumen de demanda.

Acción de precios y análisis técnico

• Caída diaria: -6,38% con cierre parcial cerca del mínimo intradía → sesgo de continuación si no hay recuperación rápida.

• Precio bajo SMA-7/15/30/50/90 → tendencia de corto/mediano plazo bajista y rallies vulnerables.

• Volumen relativo alto → niveles de soporte ganan relevancia para definir “piso” o ruptura adicional.

Estructura y tendencia. BTC opera muy por debajo de su SMA-7 (USD $86.960,34), SMA-15 (USD $89.524,24) y SMA-30 (USD $90.820,45), lo que indica que el precio actual está entre 10% y 15% por debajo de referencias de tendencia reciente. Por qué importa: cuando el precio se separa tanto de sus medias, pueden darse rebotes técnicos, pero mientras no recupere al menos una de esas medias, el sesgo operativo sigue siendo de ventas en rebotes. Acción sugerida: traders de corto plazo deberían tratar recuperaciones hacia SMA-7/SMA-15 como zonas para reducir riesgo o cubrir, no como confirmación alcista.

Referencia de largo plazo. La SMA-200 se ubica en USD $104.339,79, muy por encima del precio. Por qué importa: estar bajo la SMA-200 suele asociarse a regímenes de mercado más frágiles, donde el costo de oportunidad de esperar confirmación es menor que el riesgo de comprar demasiado pronto. Acción sugerida: inversores de mediano plazo pueden usar la SMA-200 como filtro de riesgo, priorizando acumulación gradual solo si se observan señales de base y mejora de tendencia.

Soportes y resistencias operativas, basadas en rangos recientes y niveles de referencia reportados. El mínimo intradía de hoy (USD $77.182,47) es el primer soporte inmediato, y la zona psicológica cercana a USD $77.000–USD $78.000 concentra la batalla de corto plazo. La resistencia inmediata se ubica en el máximo intradía de hoy (USD $77.568,61) y luego en el rango de ayer, empezando por USD $81.988,44, con resistencia mayor en USD $83.853,08 (cierre previo).

RSI y MACD. No se proporcionan lecturas directas de RSI o MACD, por lo que no se deben inferir valores numéricos. Aun así, la magnitud del retroceso a 7 y 14 días (-12,78% y -18,41%) sugiere momentum negativo persistente, lo que típicamente coincide con RSI presionado y MACD en territorio bajista. Acción sugerida: exigir señal de reversión (máximos y mínimos ascendentes en 4H/1D) antes de aumentar exposición, y usar stops por estructura bajo mínimos recientes.

Análisis fundamental

Valoración y tamaño. La capitalización de BTC se ubica en USD $1.550,02 MMD, manteniéndolo como el activo líder del sector por tamaño y liquidez. Por qué importa: incluso en fases de caída, la profundidad de mercado de BTC suele ofrecer mejores condiciones de ejecución y menores riesgos de deslizamiento frente a altcoins. Acción sugerida: para perfiles conservadores, priorizar BTC sobre activos de menor liquidez durante episodios de estrés.

Liquidez y eficiencia de mercado. El promedio de volumen de 30 días es USD $39,55 MMD y hoy escala a USD $66,6 MMD, con una tasa volumen/capitalización de 4,30% frente a 2,55% promedio. Por qué importa: la mayor rotación sugiere que el precio está siendo “descubierto” de nuevo con agresividad, lo que suele preceder movimientos direccionales adicionales o un piso de capitulación. Acción sugerida: inversores de largo plazo pueden evaluar compras por tramos si el volumen alto coincide con estabilización del precio en varios cierres diarios consecutivos.

Métricas en cadena, adopción y supply. No se incluyen datos de supply circulante/total ni métricas en cadena (transacciones, direcciones activas, comisiones, hash rate) en el dataset proporcionado, por lo que no es posible concluir cambios fundamentales recientes desde esa perspectiva. Por qué importa: diferenciar entre caída por flujo (técnico/apalancamiento) y deterioro fundamental requiere evidencia en cadena. Acción sugerida: complementar este reporte con indicadores en cadena antes de asumir que el movimiento refleja un cambio estructural de adopción.

Comparables sectoriales. Sin datos de ETH u otros comparables en el input, la comparación cuantitativa no es posible en este reporte. Aun así, en ciclos de aversión al riesgo, BTC suele concentrar flujos defensivos frente a altcoins, lo que puede traducirse en mejor comportamiento relativo una vez estabiliza. Acción sugerida: si se mantiene exposición a altcoins, cubrir parcialmente con BTC o reducir beta total hasta que el mercado muestre señales de recuperación.

Escenarios y niveles probables

Lectura práctica de escenarios. El escenario neutral es el más consistente con un mercado que ya “descargó” parte del movimiento y ahora evalúa si el volumen alto fue capitulación o solo distribución. Por qué importa: el peor error táctico en estas fases es confundir un rebote técnico con un cambio de tendencia. Acción sugerida: condicionar la asignación de capital a cierres diarios y a la recuperación de resistencias, no a movimientos intradía.

Evaluación de señales de trading

Recomendación: AGUANTAR (HOLD). La metodología se basa en una cesta simple de 5 señales, ponderando tendencia, momentum y liquidez. En el balance actual, 4/5 señales apuntan a un entorno defensivo: (1) precio bajo SMA-7/15/30/50/90 y también muy por debajo de SMA-200, (2) retornos negativos en 7, 14 y 90 días, (3) caída diaria superior al 5% (-6,38%), y (4) volumen por encima de la media, que puede indicar venta forzada todavía activa. La única señal potencialmente favorable es precisamente el volumen alto, que en ocasiones marca capitulación y prepara un rebote, pero aún falta confirmación por estructura (recuperación de resistencias y cierres firmes).

Acción concreta. Para tenedores de BTC, mantener posición puede ser razonable si el tamaño de la posición está alineado con tolerancia al riesgo y si existen límites de pérdida definidos por debajo de soportes. Para traders, el sesgo es evitar compras agresivas “a mercado” hasta que el precio recupere al menos el rango de ayer (USD $81.988,44–USD $83.853,08) o muestre un patrón claro de reversión con mínimos ascendentes, reduciendo el riesgo de atrapar un “cuchillo cayendo”.

Conclusiones y estrategias de inversión

BTC entra en una fase de presión elevada tras un descenso diario de -6,38% y un incremento significativo del volumen frente a su media mensual. La lectura dominante es que el mercado está en modo de control de daño: la tendencia de corto y mediano plazo es bajista por ubicación bajo múltiples SMA, y el contexto de volumen sugiere que el flujo sigue mandando sobre la narrativa.

Estrategia de corto plazo. Operativa táctica solo si hay confirmación, con entrada escalonada en zona USD $77.000,00–USD $77.600,00 y límite de pérdida por debajo de USD $77.182,47 o del mínimo que se forme en la sesión siguiente. Toma de ganancias parcial en la primera resistencia relevante y reducción adicional si el precio rechaza el rango USD $81.988,44–USD $83.853,08.

Estrategia de mediano plazo. Esperar señales de base: varios cierres diarios estabilizados y recuperación progresiva de medias (primero SMA-7 y SMA-15), antes de aumentar exposición. Si se desea construir posición, hacerlo por tramos pequeños y predefinidos, evitando promediar a la baja sin un plan de invalidación.

Estrategia de largo plazo. El drawdown de -38,51% desde el ATH puede atraer acumulación por tesis, pero el riesgo de continuidad bajista exige disciplina de asignación. La acción concreta es calendarizar compras periódicas y reservar capital para caídas adicionales, priorizando consistencia sobre precisión del “mínimo”.

Perfil conservador. Reducir beta, aumentar liquidez, y definir un límite máximo de pérdida de portafolio antes de cualquier entrada adicional. La prioridad es sobrevivir la volatilidad: en un régimen bajo SMA-200, el costo de esperar confirmación suele ser menor que el riesgo de entrar prematuramente, por lo que la gestión de riesgo debe dominar la toma de decisiones.

Este análisis no constituye un consejo de inversión. Siempre realice su propia investigación y considere sus objetivos y situación financiera antes de invertir en criptomonedas.

ADVERTENCIA: DiarioBitcoin ofrece contenido informativo y educativo sobre diversos temas, incluyendo criptomonedas, IA, tecnología y regulaciones. No brindamos asesoramiento financiero. Las inversiones en criptoactivos son de alto riesgo y pueden no ser adecuadas para todos. Investigue, consulte a un experto y verifique la legislación aplicable antes de invertir. Podría perder todo su capital.

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